Отчет о движении денежных средств

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ
КОДЫ
Форма по ОКУД 0503723
на  1 января 2020 г. Дата 01.01.2020
Учреждение МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ЧЕЛУТАЙСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» по ОКПО
Обособленное подразделение
Учредитель Глава по БК
Наименование бюджета Собственный бюджет по ОКТМО
Периодичность: полугодовая, годовая
Единица измерения: руб. по ОКЕИ 383
1. ПОСТУПЛЕНИЯ
Наименование показателя Код строки Код по КОСГУ За отчетный период За аналогичный период прошлого финансового года
1 2 3 4 5
ПОСТУПЛЕНИЯ 0100 16 817 046,03  —
Поступления по текущим операциям — всего 0200 100 16 817 046,03  —
в том числе:
по доходам от собственности 0400 120  —  —
в том числе:
от операционной аренды 0401 121  —  —
от финансовой аренды 0402 122  —  —
от платежей при пользовании природными ресурсами 0403 123  —  —
по процентам по депозитам, остаткам денежных средств 0404 124  —  —
по процентам по предоставленным заимствованиям 0405 125  —  —
по процентам по иным финансовым инструментам 0406 126  —  —
по дивидендам от объектов инвестирования 0407 127  —  —
от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности
и средства индивидуализации		 0408 128  —  —
от иных доходов от собственности 0409 129  —  —
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат 0500 130 16 560 622,03  —
в том числе:
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного
(муниципального) задания		 0501 131 16 542 622,03  —
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного
(муниципального) задания		 0502 131 18 000,00  —
ф. 0503723 с. 2
Наименование показателя Код строки Код по КОСГУ За отчетный период За аналогичный период прошлого финансового года
1 2 3 4 5
от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования 0503 132  —  —
от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров) 0504 133  —  —
от компенсации затрат 0505 134  —  —
по условным арендным платежам 0506 135  —  —
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба 0600 140  —  —
в том числе:
от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий
контрактов (договоров)		 0601 141  —  —
от штрафных санкций по долговым обязательствам 0602 142  —  —
от страховых возмещений 0603 143  —  —
от возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений) 0604 144  —  —
от прочих доходов от сумм принудительного изъятия 0605 145  —  —
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера 0700 150  —  —
в том числе:
по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления 0702 152  —  —
по поступлениям текущего характера от организаций государственного сектора 0704 154  —  —
по поступлениям текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора) 0705 155  —  —
по поступлениям текущего характера от международных организаций 0707 157  —  —
по поступлениям текущего характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций) 0708 158  —  —
по безвозмездным денежным поступлениям капитального характера 0800 160 256 424,00  —
в том числе:
по поступлениям капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления 0802 162 256 424,00  —
по поступлениям капитального характера от организаций государственного сектора 0804 164  —  —
по поступлениям капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора) 0805 165  —  —
по поступлениям капитального характера от международных организаций 0807 167  —  —
по поступлениям капитального характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций) 0808 168  —  —
по иным текущим поступлениям 1200  —  —
в том числе:
невыясненные поступления 1201 181  —  —
иные доходы 1202 189  —  —
ф. 0503723 с. 3
Наименование показателя Код строки Код по КОСГУ За отчетный период За аналогичный период прошлого финансового года
1 2 3 4 5
реализация оборотных активов 1203 440  —  —
Поступления от инвестиционных операций — всего 1300  —  —
в том числе:
от реализации нефинансовых активов: 1400 400  —  —
в том числе
основных средств 1410 410  —  —
нематериальных активов 1420 420  —  —
непроизведенных активов 1430 430  —  —
материальных запасов 1440 440  —  —
в том числе:
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях 1441 441  —  —
продуктов питания 1442 442  —  —
горюче-смазочных материалов 1443 443  —  —
строительных материалов 1444 444  —  —
мягкого инвентаря 1445 445  —  —
прочих оборотных ценностей (материалов) 1446 446  —  —
прочих материальных запасов однократного применения 1449 449  —  —
от реализации финансовых активов: 1600 600  —  —
в том числе:
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов 1610 620  —  —
акций и иных финансовых инструментов 1620 630  —  —
от возврата по предоставленным заимствованиям 1630 640  —  —
 в том числе:
по предоставленным заимствованиям бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 1631 641  —  —
по предоставленным заимствованиям государственным (муниципальным) автономным учреждениям 1632 642  —  —
по предоставленным заимствованиям финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора 1633 643  —  —
по предоставленным заимствованиям иным нефинансовым организациям 1634 644  —  —
по предоставленным заимствованиям иным финансовым организациям 1635 645  —  —
по предоставленным заимствованиям некоммерческим организациям и физическим лицам — производителям товаров, работ, услуг 1636 646  —  —
по предоставленным заимствованиям физическим лицам 1637 647  —  —
Поступления от финансовых операций — всего 1800  —  —
в том числе:
от осуществления заимствований 1900 700  —  —
из них:
по привлечению заимствований в рублях 1910 710  —  —
ф. 0503723 с. 4
2. ВЫБЫТИЯ
Наименование показателя Код строки Код по КОСГУ За отчетный период За аналогичный период прошлого финансового года
1 2 3 4 5
ВЫБЫТИЯ 2100 16 817 046,03  —
Выбытия по текущим операциям — всего 2200 200 16 744 157,03  —
в том числе:
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда 2300 210 15 130 173,58  —
из них:
за счет заработной платы 2301 211 11 877 237,01  —
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме 2302 212  —  —
за счет начислений на выплаты по оплате труда 2303 213 3 252 936,57  —
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в натуральной форме 2304 214  —  —
за счет оплаты работ, услуг 2400 220 682 236,11  —
из них:
услуг связи 2401 221  —  —
транспортных услуг 2402 222 35 000,00  —
коммунальных услуг 2403 223 12 000,00  —
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обосбленных природных объектов) 2404 224  —  —
работ, услуг по содержанию имущества 2405 225 368 721,54  —
прочих работ, услуг 2406 226 266 514,57  —
страхования 2407 227  —  —
арендной платы за пользование земельными участками и другими обосбленными природными объектами 2408 229  —  —
за счет обслуживания долговых обязательств 2500 230  —  —
за счет безвозмездных перечислений текущего характера организациям 2600 240  —  —
из них:
за счет безвозмездных перечислений государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям 2601 241  —  —
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на производство 2602 242  —  —
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на производство 2603 243  —  —
за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного сектора на производство 2604 244  —  —
за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на производство 2605 245  —  —
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам — производителям товаров, работ и услуг на производство 2606 246  —  —
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на продукцию 2607 247  —  —
ф. 0503723 с. 5
Наименование показателя Код строки Код по КОСГУ За отчетный период За аналогичный период прошлого финансового года
1 2 3 4 5
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на продукцию 2608 248  —  —
за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного сектора на продукцию 2609 249  —  —
за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на продукцию 2611 24А  —  —
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам — производителям товаров, работ и услуг на продукцию 2612 24В  —  —
за счет безвозмездных перечислений бюджетам и международным организациям 2700 250  —  —
из них:
за счет перечислений наднациональным организациям и правительствам иностранных государств 2702 252  —  —
за счет перечислений международным организациям 2703 253  —  —
за счет социального обеспечения 2800 260 8 175,36  —
из них:
за счет пособий по социальной помощи населению в денежной форме 2802 262  —  —
за счет пособий по социальной помощи населению в натуральной форме 2803 263  —  —
а счет пенсий, пособий, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам 2804 264  —  —
за счет пособий по социальной помощи, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме 2805 265  —  —
за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме 2806 266 8 175,36  —
за счет социальных компенсаций персоналу в натуральной форме 2807 267  —  —
за счет операций с активами 2900 270  —  —
из них:
за счет чрезвычайных расходов по операциям с активами 2901 273  —  —
за счет безвозмездных перечислений капитального характера организациям 3000 280  —  —
в том числе:
за счет безвозмездных перечислений капитального характера государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям 3001 281  —  —
за счет безвозмездных перечислений капитального характера финансовым организациям государственного сектора 3002 282  —  —
за счет безвозмездных перечислений капитального характера иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) 3003 283  —  —
за счет безвозмездных перечислений капитального характера нефинансовым организациям государственного сектора 3004 284  —  —
за счет безвозмездных перечислений капитального характера иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) 3005 285  —  —
за счет безвозмездных перечислений капитального характера некоммерческим организациям и физическим лицам — производителям товаров, работ и услуг 3006 286  —  —
 за счет прочих расходов 3100 290 192 245,15  —
ф. 0503723 с. 6
Наименование показателя Код строки Код по КОСГУ За отчетный период За аналогичный период прошлого финансового года
1 2 3 4 5
в том числе:
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов 3101 291 149 817,16  —
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах,
законодательства о страховых взносах		 3102 292 21 274,22  —
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий
контрактов (договоров)		 3103 293  —  —
за счет уплаты штрафных санкций по долговым обязательствам 3104 294  —  —
за счет уплаты других экономических санкций 3105 295  —  —
за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам 3106 296  —  —
за счет уплаты иных выплат текущего характера организациям 3107 297 21 153,77  —
за счет уплаты иных выплат капитального характера физическим лицам 3108 298  —  —
за счет уплаты иных выплат капитального характера организациям 3109 299  —  —
за счет приобретения товаров и материальных запасов 3110 340 731 326,83  —
в том числе:
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях 3111 341 2 500,00  —
продуктов питания 3112 342 505 371,00  —
горюче-смазочных материалов 3113 343 18 042,00  —
строительных материалов 3114 344 205 413,83  —
мягкого инвентаря 3115 345  —  —
прочих оборотных запасов (материалов) 3116 346  —  —
материальных запасов однократного применения 3117 349  —  —
Выбытия по инвестиционным операциям — всего 3200 72 889,00  —
в том числе:
на приобретение нефинансовых активов: 3300 72 889,00  —
в том числе:
основных средств 3310 310 72 889,00  —
нематериальных активов 3320 320  —  —
непроизведенных активов 3330 330  —  —
материальных запасов 3340 340  —  —
в том числе:
прочих запасов 3346 346  —  —
материальных запасов для целей капитальных вложений 3347 347  —  —
на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений 3390 228  —  —
на приобретение финансовых активов: 3400  —  —
в том числе:
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов 3410 520  —  —
акций и иных финансовых инструментов 3420 530  —  —
по предоставленным заимствованиям 3430 540  —  —
в том числе:
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 3431 541  —  —
государственным (муниципальным) автономным учреждениям 3432 542  —  —
финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора 3433 543  —  —
ф. 0503723 с. 7
Наименование показателя Код строки Код по КОСГУ За отчетный период За аналогичный период прошлого финансового года
1 2 3 4 5
иным нефинансовым организациям 3434 544  —  —
иным финансовым организациям 3435 545  —  —
некоммерческим организациям и физическим лицам — производителям товаров, работ, услуг 3436 546  —  —
физическим лицам 3437 547  —  —
Выбытия по финансовым операциям — всего 3600  —  —
в том числе:
на погашение государственного (муниципального) долга 3800 800  —  —
из них:
по внутренним привлченным заимствованиям в рублях 3810 810  —  —
Иные выбытия — всего 3900  —  —
из них:
3. ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ
Наименование показателя Код строки Код по КОСГУ За отчетный период За аналогичный период прошлого финансового года
1 2 3 4 5
ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ 4000  —  —
По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям 4100  —  —
в том числе:
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет 4200  —  —
в том числе:
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет 4210 510  —  —
по возврату остатков субсидий прошлых лет 4220 610  —  —
по операциям с денежными обеспечениями 4300  —  —
в том числе:
возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений 4310 510  —  —
перечисление денежных обеспечений 4320 610  —  —
со средствами во временном распоряжении 4400  —  —
в том числе:
поступление денежных средств во временное распоряжение 4410 510  —  —
выбытие денежных средств во временном распоряжении 4420 610  —  —
по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями 4500  —  —
в том числе:
увеличение расчетов 4510 510  —  —
уменьшение расчетов 4520 610  —  —
Изменение остатков средств при управлении остатками — всего 4600  —  —
в том числе:
поступление денежных средств на депозитные счета 4610 510  —  —
ф. 0503723 с. 8
Наименование показателя Код строки Код по КОСГУ За отчетный период За аналогичный период прошлого финансового года
1 2 3 4 5
выбытие денежных средств с депозитных счетов 4620 610  —  —
поступление денежных средств при управлении остатками 4630 510  —  —
выбытие денежных средств при управлении остатками 4640 610  —  —
Изменение остатков средств — всего 5000  —  —
в том числе:
за счет увеличения денежных средств 5010 510 -16 817 046,03  —
за счет уменьшения денежных средств 5020 610 16 817 046,03  —
за счет курсовой разницы 5030 171  —  —
4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБЫТИЯМ
Наименование показателя Код строки Код по КОСГУ Код вида
расходов		 Код аналитики Сумма
1 2 3 4 5 6 7
Расходы, всего 9000 х х х х 16 817 046,03
в том числе:
Заработная плата 9000 211 111 0702 0000000000 11 877 237,01
Начисления на выплаты по оплате труда 9000 213 119 0702 0000000000 3 252 936,57
Транспортные услуги 9000 222 244 0702 0000000000 35 000,00
Коммунальные услуги 9000 223 244 0702 0000000000 12 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества 9000 225 243 0702 0000000000 256 424,00
Работы, услуги по содержанию имущества 9000 225 244 0702 0000000000 112 297,54
Прочие работы, услуги 9000 226 244 0702 0000000000 266 514,57
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме 9000 266 111 0702 0000000000 8 175,36
Налоги, пошлины и сборы 9000 291 851 0702 0000000000 137 352,00
Налоги, пошлины и сборы 9000 291 852 0702 0000000000 12 465,16
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах 9000 292 853 0702 0000000000 21 274,22
Иные выплаты текущего характера организациям 9000 297 831 0702 0000000000 21 153,77
Увеличение стоимости основных средств 9000 310 244 0702 0000000000 72 889,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях 9000 341 244 0702 0000000000 2 500,00
Увеличение стоимости продуктов питания 9000 342 244 0702 0000000000 505 371,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов 9000 343 244 0702 0000000000 18 042,00
Увеличение стоимости строительных материалов 9000 344 244 0702 0000000000 205 413,83
Руководитель
(подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер
(руководитель централизованной бухгалтерии) (подпись) (расшифровка подписи)
« « 20  г.